如果合理止损

不管是投资股票还是期货,或是做其他金融投资,大家首先要有风险意识,在争取获利的同时,要学会控制风险,设好止盈止损点,来帮助自己在投资交易过程中降低风险,今天笔者就和大家分享一些恒指期货交易方面的止损技巧。


恒指在每天七八百点波动时,我的止损设定在80-100点(1张合约亏损4000-5000元),现在每天300来点波动,我的止损只有40-50点(一张合约亏损2000-2500元)。在止损设定上,按照一比三的赔率设定比较好。三次交易,亏损两次,只赚一次就把亏损的钱赚回来,并且还有多赚的。比如,100点止损,亏2次是200点,赚一次300点,盈亏相抵,还赚100点。


好的止损点就是好的入场点,这是非常重要的理念。波浪的起点、行情发动的起始点是最佳的止损点。其它的地方也可以放止损,这需要在市场积累经验。

如何合理确立恒指期货交易中的止损线。

止损线的设立依据是根据对行情反弹幅度的预期而定的,一般是25个点的居多。本人认为如果对行情的判断信心不大就设到20个点或以下,信心大就设置到30个点或以上,如果投资者合理而且坚决执行了止损原则,即使出现对行情判断的错误,也能够把损失控制在能够承受的范围内,就相当于为整个操盘做好了风险控制。

此外可以通过以下几方面进行考虑:

 

一.恒指三要素:时间,幅度,形态

    行情由三要素组成,比如很短时间大幅拉升,或经过长时间密集盘整向上突破等,都有时间概念。幅度与时间的配合能表示强势,极强势(或弱势,极弱势)。

而形态最重要。进单往往要从特殊形态入手。

二.进单指导思想

1.开盘后仔细观察半小时或更久。

以开盘价为基准,等待行情反复几次后出现的短期(半小时或早盘)方向。偏重于五行情中的哪一种(单边涨,单边跌,盘整,震荡,反转),心中有个概率。

2.从特殊形态找进场点:

a.开盘后一小时内先下跌2次或3次,幅度不能太深,然后突然拉升创新高,可迅速跟进买入,是扭转行情。(跌反之)

b.开盘2小时后,重心在不断上移(可以通道方式画线),在通道下方买进,通道上方卖出,操作2,3次即可。

c.大圆弧底或头形成突破,可顺势跟进。

d.大型V型形成可顺势跟进。

e.沉重的双头或三头形成突破可跟进。

f.反弹无力形态(如大跌后在低位横盘,再跌概率很大)

g.密集区间突破可跟进。

三.平仓指导思想

1. 流畅的涨或跌,可赚1:2的幅度再平仓。也要挂止损单。

2 震荡行情中,赚到1:1幅度就要平仓。

四. 做单流程

1 .观察到半小时或半天的方向,在回调(或反弹)时进场,单边行情会回三分之一,震荡行情会回一半。

2. 确定好止损位,平仓点位,挂好单。

3. 出场后先不要急进单,再进行仔细观察。

五. 注意事项

1 .恒指有自己的特点,与其它品种不一定相同。

2. 进单的前提是观察到短期的方向。前半小时或更多时间要观察,要有姜太公钓鱼之心态。行情反复后一定会出机会的。

3. 找到进场点,止损点,平仓点,同时执行。

4. 恒指当天短线好机会只有1-4次。

5. 当天行情中已涨3波,第三波或第四波不要再进场。跌反之。

6. 心态要平和,忌急躁与贪婪。



投机市场生存的基本原则:顺势交易、严格止损!



金融投资是一项严肃的工作,不要追求暴利,因为暴利是不稳定的,我们追求的是稳定的交易。做交易的本质不是考虑怎么赚钱的,本质是有效地控制风险,风险管理好,利润自然而来,交易不是勤劳致富,而是风险管理致富!


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